Как известно, в 2018 году Контрольно-счетная палата по итогам проверки «Водоканала Санкт-Петербурга» сделала вывод о возможном банкротстве компании. Финансовое состояние петербургского Водоканала характеризовалось как сложное, среди основных факторов этого — высокий уровень закредитованности: по состоянию на 1 января 2019 года предприятием было привлечено кредитов на 8,8 млрд рублей. Величина задолженности перед поставщиками и подрядчиками без учета факторинговых обязательств составляла 3,1 млрд рублей. Факторинговые обязательства составляли на отчетную дату 4,9 млрд рублей, вексельные — 2,9 млрд рублей.
В течение 2019 года и 1-го полугодия 2020 года менеджментом предприятия проводилась работа по инвентаризации расходных договоров и обязательств, исключению неэффективных и сокращению операционных затрат. По состоянию на 1 июля 2020 года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» полностью рассчиталось по всем взятым в предыдущие годы валютным кредитам. Объем факторинговых обязательств сократился на 97,5% (на 4,8 млрд рублей, до 121 млн рублей), кредитных обязательств — на 39% (на 3,4 млрд рублей, до 5,4 млрд рублей). Как уточняют в компании, значительное снижение задолженности достигнуто по векселям — на 82,5% (на 2,4 млрд рублей, до 500 млн рублей). Последний раз предприятие выдавало векселя для расчетов за выполненные работы со своими подрядчиками в начале 2019 года, оставшиеся в обороте векселя будут погашены в марте 2021 года, возобновления выпуска векселей не планируется. В итоге совокупный объем кредитных, вексельных и факторинговых обязательств за полтора года снизился на 63,9% (на 10,6 млрд рублей).
Динамика основного показателя долговой нагрузки — коэффициента отношения долга к EBITDA, рассчитанного по российским стандартам бухгалтерской отчетности, снизилась с 1,4 на 1 января 2019 до 0,6 по итогам первого полугодия 2020 года. Удалось значительно снизить кредиторскую задолженность непосредственно перед поставщиками и подрядчиками предприятия. За 2019 год и 6 месяцев 2020 года снижение составило 13,9% (на 0,4 млрд р., до 2,7 млрд р.).
Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Работа по снижению расходов на обслуживание заимствований ведется не только путем сокращения долговой нагрузки. Улучшение финансового состояния предприятия на фоне снижения ключевой ставки Банком России существенно повысило привлекательность предприятия как заемщика в глазах кредитных организаций. Высокая конкуренция банков на проводимых Водоканалом аукционах по привлечению кредитных ресурсов позволяет замещать действующие кредиты предприятия более дешевыми. На текущий момент эффект от снижения ставки заимствования по двум замещающим кредитам, разыгранным на аукционах в феврале и апреле 2020 года, оценивается в 176 млн рублей».
Также в ходе реализации оптимизационной программы была рассмотрена возможность сокращения операционных затрат. В результате благодаря исключению избыточного страхования достигнута экономия 550 млн рублей, смена поставщика электроэнергии уменьшила затраты по этой статье на 480 млн рублей (по сравнению с тем же периодом годом ранее). Среди прочих финансовых результатов — оптимизация затрат на оказание комплекса услуг по обслуживанию объектов и сооружений предприятия (минус 308 млн рублей), повышение конкуренции при выборе поставщиков химических реагентов (минус 189,5 млн рублей), сокращение затрат на обслуживание автотранспорта (минус 140 млн рублей). Завершение работы по расторжению затратных и не выгодных предприятию договоров на снятие технологических ограничений, гидродинамическую промывку сетей позволило сэкономить до 1,5 млрд рублей. Ведется претензионно-исковая работа в отношении договоров лизинга, заключенных ранее на неприемлемых для предприятия условиях.
Таким образом, финансового оздоровления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» удалось добиться в результате сокращения операционных затрат, а не за счет повышения тарифов или бюджетной поддержки, как это случалось ранее с другими ресурсоснабжающими организациями. В компании обращают внимание на то, что темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2020 года рекордно низкий: тарифы поднимутся на 2,8% для категории «прочие потребители» и 3% для категории «население» вместо предполагавшегося ранее 10- и 12-процентного роста соответственно.
«Несмотря на снижение темпов роста тарифов и соответствующее снижение выручки по сравнению с ранее запланированными значениями, предприятие сохраняет объемы финансирования ремонтной и инвестиционной программ. В сложившихся в 2020 году условиях работы ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“, учитывая долгосрочный характер мероприятий, направленных на сдерживание темпов роста тарифов, продолжит сокращать операционные затраты», — говорит Александр Данилов.
